외환 파생 상품.
상황에 맞는 외환 계약을 철회하십시오. 보호와 유연성의 수준은 FX 유도체의 종류에 따라 다릅니다. 당사의 제품 프로파일은 선택을 쉽게하기위한 예제 및 시나리오를 제공합니다.
HSBC는 FX 파생 상품 시장에서 세계적으로 인정 받고 있습니다. 남남 무역 및 기타 신흥 시장 주도의 수입 및 수출 사업의 경우, 신흥 시장에서 재무 중심의 리더십이 우리를 선호하는 솔루션 제공 업체로 만듭니다. 우리의 전세계 거래 및 구조 팀은 우리의 강점을 가장 큰 보편적 인 은행 중 하나로 활용하여 주요 시장 및 유동성 공급자 역할을합니다.
수입에 대비하여 통화 움직임을 해결하려면 수입 사업을 위해 특별히 제작 된 도구가 필요합니다. 우리의 솔루션은 불확실한시기에 수익성을 유지할 수 있도록 업계를 염두에두고 개발되었습니다.
평균 요율 옵션.
평균 요율 옵션 (ARO)은 외화로 정기적으로 지불하거나 지불해야하는 회사에게 유용한 도구입니다. 외국환 환율의 불리한 움직임에 대한 보호를 제공함과 동시에 회사가 원하는 모든 움직임으로부터 이익을 얻을 수 있도록합니다. ARO에 대해서는 보험료가 부과됩니다.
ARO 계약을 해제하려면 미화를 사려고하는 금액, 통화 통화, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다.
또한이 빈도는 주간 / 월간과 같은 평균을 계산하는 데 동의하는 기준을 결정하는 데 도움이되므로 지불 빈도를 나타낼 필요가 있습니다.
그러면 귀하가 지불해야하는 보험료를 알려 드리겠습니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
예를 들어, 미국에서 자료를 가져오고 내년에 한 달에 USD100,000의 공급자에게 비용을 지불해야합니다.
내년을 완전히 헤지하고 예산 수준 인 1.7500을 찾고 있습니다.
1.7500 이하로 떨어지는 평균 환율을 보호하는 ARO를 구입하십시오.
매월 말 지불이 만기되면 필요에 따라 현물 시장에서 10 만 달러를 구매하게됩니다. 성숙 단계에서 ARO의 파업 (1.7500)은 영국 중앙 은행 (Bank of England)에 기초한 연중 평균 이자율과 비교하여 매 고정 일 오전 11시 (검은 점선으로 표시)에 고정시켰다.
HSBC는 매월 12 개월간의 계약 기간 중 평균 금액이 파업 (보호) 비율보다 낮 으면, 파산 이자율과 해당 기간 동안의 평균 금리의 차이만큼 현금을 지급합니다.
반면에 12 개월간 고정 약정의 평균이 파업 률보다 높다면 현물 시장에서 거래함으로써 연중 유리한 환율 혜택을 누릴 수있게 될 것입니다. 경과.
노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 이동의 혜택을 누릴 수 있습니다. 매번 고정 금리와 금액을 결정할 수 있다는 점에서 유연합니다.
프리미엄 청구 됨 & ndash; 이는 계약 기간 중 언제든지 지불 할 수 있습니다.
액체 선물 시장이있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
통화 옵션.
통화 옵션은 특정 외환 환율로 특정한 미래에 특정 보호를받을 권리를 제공합니다. 그러나 귀하는 보호 된 금리를 취급 할 의무가 없으며 금리가 이사 한 경우 현물 시장에서 거래를 성사시킬 수 있습니다. 따라서 통화 옵션은 선물환 거래의 유연성과 선물환 계약에 의해 제공된 특정 보호를 결합합니다. 일반 (바닐라) 통화 옵션의 경우 프리미엄이 지급됩니다. 통화 옵션은 전방 시장이있는 거의 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
통화 옵션을 꺼내려면 보호하려는 금액, 통화 통화, 만료일 및 환율을 알려야합니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
통화 옵션의 작동 방식.
예를 들어 미국에서 자료를 가져오고 6 개월 이내에 공급 업체에게 50 만 달러를 지불해야합니다.
6 개월 동안의 포워드 이자율은 1.7520이며, 1.7500을 보호하려고합니다.
HSBC는 귀하에게 1.7500의 보호를 제공하는 통화 옵션을 판매하며, 보험료는 지불 가능합니다. 그러나 성숙 단계에서 시장의 금리가 1.7500보다 유리하면 현물 시장을 상대하기 만하면됩니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고, 만기일에 환율은 1.6800입니다. 1.75000에서 USD500,000을 살 권리가 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 강화되고, 만기일에 환율은 1.8500입니다. 통화 옵션이 만료되고 시장 가격 1.8500으로 USD500,000 만 살면됩니다.
노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 움직임으로 가득한 혜택을 누릴 수 있습니다.
필요한 신용 한도가 없습니다. 통화 선도가있는 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
추가 전달.
이 구조는 사전에 명시된 '최선의'한계 환율까지보다 안전한 환율 또는 지정된 보호 된 '최악의 경우'환율로 외화를 살 수있는 권한을 부여합니다. 거래가 진행되는 동안 제한 속도가 언제든지 초과되거나 초과되면 보호 된 최악의 경우를 처리해야합니다. 포워드 엑스트라 (FE)에 대해서는 프리미엄이 없습니다.
FE 계약을 맺으려면 외환을 사고 싶은 금액, 통화 금액, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다. 그런 다음 제한 속도를 알려드립니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
예를 들어, 미국에서 자료를 가져오고 6 개월 내에 공급 업체에게 미화 50 만 달러를 지불해야합니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다. 1.7300의 최악의 경우 요금을받을 준비가되었음을 알려줍니다. 우리는 한계 환율 (시장 가격에 따라 달라질 수 있음)을 1.8700으로 계산합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고 계약 만기시 환율은 1.6900입니다. 1.7300에서 달러를 살 수 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 강화되고 계약 기간 중 언제든지 1.8700을 통해 거래됩니다. 1.7300에서 달러를 사야합니다.
시나리오 3 : GBP / USD가 강화되고 만기시 환율은 1.8400입니다 (1.8700은 계약 기간 동안 거래되지 않았습니다). 현물 시장에서 달러를 1.8400에 살 수 있습니다.
노출의 100 %에 대한 보호 제공 합의 된 한도액까지 유리한 환율 변동 혜택을 누릴 수 있습니다.
계약 기간 중 언제라도 제한 금리가 초과되거나 초과되면 최악의 (보호 된) 금리로 처리됩니다. 보호 금리는 항상 금리보다 덜 유리합니다.
신용 한도가 필요합니다. 통화 선도가있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
여분의 플러스를 전달하십시오.
이 구조는 지정된 보호 된 '최악의 경우'환율로 또는보다 유리한 환율로 사전 설정된 '가능한 최고'한도까지 외화를 살 수있는 권한을 부여합니다. 무역의 수명 기간 중 언제라도 제한 환율이 초과되거나 초과되면 원래의 순방향 환율을 적용해야합니다. 추가 금액에 대해서는 프리미엄이 없습니다.
포워드 엑스트라 플러스 계약을하려면 외화를 구입하고자하는 금액, 통화 금액, 만기일 및 최악의 환율을 알려야합니다. 그런 다음 제한 속도를 알려드립니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
앞으로 추가 플러스가 작동하는 방법.
예를 들어, 미국에서 자료를 가져오고 6 개월 내에 공급 업체에게 미화 50 만 달러를 지불해야합니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다. 1.7200의 최악의 경우 요금을받을 준비가되었음을 알려줍니다. 우리는 한계 환율 (당시 시장 변수에 따라 달라짐)을 1.8550으로 계산합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고 계약 만기시 환율은 1.6900입니다. 1.7200 달러를 살 수 있습니다.
시나리오 2 : 계약 기간 중 언제든지 GBP / USD가 1.8550까지 상승하고 거래합니다. 계약 체결 시점의 선물환 인 1.7520에서 달러를 사야 할 의무가 있습니다.
시나리오 3 : GBP / USD가 강화되고 만기일에 환율은 1.8400입니다 (1.8550은 거래 기간 동안 거래되지 않았습니다). 현물 시장에서 달러를 1.8400에 살 수 있습니다.
노출의 100 %에 대한 보호 제공 합의 된 한도액까지 유리한 환율 변동 혜택을 누릴 수 있습니다.
거래가 진행되는 동안 제한 속도가 언제든지 초과되거나 초과되면 원래의 포워드 금리로 처리합니다. 보호 금리는 항상 포워드 금리보다 불리합니다.
신용 한도가 필요합니다. 통화 선도가있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
참여 앞으로.
이 구조는 전체 노출에 대해 보장 된 보장 금리를 제공하는 동시에 통화 노출의 미리 결정된 부분에서 유리한 환율 이동의 혜택을 누릴 수 있도록합니다. 참여 포워드에는 프리미엄이 없습니다.
참여 계약서를 작성하려면 외화를 구입하고자하는 금액, 통화 금액, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다. 그러면 우리는 당신이 참여할 수있는 수준을 알려줄 것입니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
참여하는 포워드가 어떻게 작동하는지.
예를 들어, 미국에서 자료를 가져오고 6 개월 내에 공급 업체에게 미화 50 만 달러를 지불해야합니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다. 1.7200의 최악의 속도를 수용 할 준비가되었음을 알려줍니다. 그런 다음 참여도를 50 %로 계산합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고 성숙시 환율은 1.6900입니다. 1.7200 달러로 미화 50 만 달러를 살 수 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 강세이고 만기일의 환율은 1.8200입니다. 1.7200에서 250,000 달러를 사야합니다. 그러나 남아있는 USD 250,000은 현물 시장에서 1.8200으로 구입할 수 있습니다. 이것은 1.7700의 평균 비율을 줄 것이다.
노출의 100 %에 대한 보호 제공 총 노출의 일부분에 대해 유리한 통화 이동의 혜택을 누릴 수 있습니다.
보호받는 요금은 항상 순방향 요금보다 덜 유리할 것입니다.
신용 한도가 필요하지만 이것은 동등한 포워드보다 적습니다. 유동화 시장이있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
추적자 앞으로.
이 구조는 잠재적으로 무제한의 유리한 환율 변동으로부터 이익을 얻을 수있는 능력을 지닌 프리미엄 비용이없는 헤지 펀드를 제공합니다. 추적기를 구입할 때 프리미엄을 지불 할 필요가 없습니다.
추적기를 앞으로 꺼내려면 외화를 사고 싶은 금액, 통화 금액, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
추적기가 앞으로 어떻게 작동하는지.
예를 들어, 미국에서 자료를 가져오고 6 개월 내에 공급 업체에게 미화 50 만 달러를 지불해야합니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다.
추적기는 최악의 경우 1.7100 달러로 미화를 구매할 수있는 보호 기능을 제공합니다. 그러나 만기일까지는 순자산 금리가 1.7100보다 낮을 수는 없지만 현행 시장 금리가 4 센트 미만인 HSBC로부터 USD를 매입해야합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 약화되고, 만기일에 환율은 1.6800입니다. 당신은 1.7100의 보호 된 비율을 처리 할 의무가 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 약화되고 성숙시 환율은 1.7300입니다. 당신은 1.7100의 보호 된 비율을 처리 할 의무가 있습니다.
시나리오 3 : GBP / USD가 강화되고, 만기일에 환율은 1.8500입니다. 당신은 1.8100 (1.8500 마이너스 4 센트)을 처리 할 의무가 있습니다.
노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 이동 혜택을 누릴 수 있습니다.
보호받는 요금은 항상 순방향 요금보다 덜 유리할 것입니다.
신용 한도가 필요합니다. 통화 선도가있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
이익에 가장 적합한 FX 파생 상품을 보유함으로써 비즈니스에 집중하십시오. 외국 통화 변동이 없어도 수출은 복잡합니다. 우리의 제품 프로파일은 우리의 도구가 어떻게 당신을 휘발성으로부터 보호 할 수 있는지를 보여줍니다.
평균 요율 옵션.
평균 요율 옵션 (ARO)은 외화로 정기적으로 지불하거나 지불해야하는 회사에게 유용한 도구입니다. 외국환 환율의 불리한 움직임에 대한 보호를 제공함과 동시에 회사가 원하는 모든 움직임으로부터 이익을 얻을 수 있도록합니다. ARO에 대해서는 보험료가 부과됩니다.
ARO 계약을 맺으려면 미화를 판매하고자하는 금액, 통화 통화, 만료일 및 최악의 환율을 당사에 알려야합니다.
이 빈도는 평균, 즉 주간 / 월간을 계산하는 데 동의하는 기준을 결정하는 데 도움이되므로 지불을받는 빈도를 지정해야합니다.
그러면 귀하가 지불해야하는 보험료를 알려 드리겠습니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
예를 들어, 자료를 미국으로 수출하고 고객으로부터 내년에 한 달에 USD100,000을받습니다.
내년을 완전히 헤지하고 예산 수준 인 1.7500을 찾고 있습니다.
1.7500 이상으로 상승하는 평균 환율에 대해 보호하는 ARO를 구입하십시오.
매월 말 100,000 달러를 받고 필요에 따라 현물 시장에서 판매합니다. 성숙 단계에서 ARO의 파업 (1.7500)은 영국 중앙 은행 (Bank of England)에 기초한 연중 평균 이자율과 비교하여 매 고정 일 오전 11시 (검은 점선으로 표시)에 고정시켰다.
12 월의 월별 픽업의 평균이 파업 (보호)보다 높을 경우, HSBC는 만기가되면 보호 된 금액의 기간 동안 파업 비율과 평균 금리의 차이만큼 현금을 지불합니다.
다른 한편으로, 매월 12 개의 고정물의 평균 가격이 파업 가격보다 낮다면 현물 시장에서 거래함으로써 연중 유리한 환율 혜택을 누릴 수있게 될 것입니다. 경과.
노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 이동의 혜택을 누릴 수 있습니다. 매번 고정 금리와 금액을 결정할 수 있다는 점에서 유연합니다.
프리미엄 청구 됨 & ndash; 이는 계약 기간 중 언제든지 지불 할 수 있습니다.
액체 선물 시장이있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
통화 옵션.
통화 옵션은 특정 외환 환율로 특정한 미래에 특정 보호를받을 권리를 제공합니다. 그러나 귀하는 보호 된 금리를 취급 할 의무가 없으며 금리가 이사 한 경우 현물 시장에서 거래를 성사시킬 수 있습니다. 따라서 통화 옵션은 선물환 거래의 유연성과 선물환 계약에 의해 제공된 특정 보호를 결합합니다. 일반 (바닐라) 통화 옵션의 경우 프리미엄이 지급됩니다. 통화 옵션은 전방 시장이있는 거의 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
통화 옵션을 사용하려면 보호하려는 금액, 통화 통화, 만료일 및 환율을 알려야합니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
통화 옵션의 작동 방식.
예를 들어, 미국에서 자료를 수출하고 공급 업체에게 6 개월 이내에 50 만 달러를 판매해야합니다.
6 개월 동안의 포워드 이자율은 1.7520이며, 1.7500을 보호하려고합니다.
HSBC는 귀하에게 1.7500의 보호를 제공하는 통화 옵션을 판매하며, 보험료는 지불 가능합니다. 그러나 성숙 단계에서 시장의 금리가 1.7500보다 유리하면 현물 시장을 상대하기 만하면됩니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 강세이고, 만기일에 환율은 1.8500입니다. 1.75000에서 USD500,000을 판매 할 권리가 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 약화되고 성숙시 환율은 1.6500입니다. 통화 옵션이 만료되고 1.6500의 시장 세율로 USD500,000 만 판매하면됩니다.
노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 움직임으로 가득한 혜택을 누릴 수 있습니다.
필요한 신용 한도가 없습니다. 통화 선도가있는 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
추가 전달.
이 구조로 인해 귀하는 지정된 보호 된 '최악의 경우'환율로 또는보다 유리한 환율로 사전 설정된 '가능한 최고'한도까지 외화를 판매 할 수 있습니다. 거래가 진행되는 동안 제한 속도가 언제든지 초과되거나 초과되면 보호 된 최악의 경우를 처리해야합니다. 포워드 엑스트라 (FE)에 대해서는 프리미엄이 없습니다.
계약서를 작성하려면 외화를 판매하고자하는 금액, 통화 금액, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다. 그런 다음 제한 속도를 알려드립니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
예를 들어 자료를 미국으로 수출하면 6 개월 후에 USD500,000을받을 예정입니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다. 1.7750의 최악의 경우 요금을받을 준비가되었음을 알려줍니다. 그 다음에는 시장 변동률에 따라 달라지는 한계 금리를 1.6300으로 계산합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 강화되고 계약 만기시 환율은 1.8100입니다. 당신은 1.7750에 달러를 판매 할 자격이 있습니다.
시나리오 2 : 계약 기간 중 언제든지 GBP / USD가 약화되고 1.6300을 통해 거래됩니다. 당신은 1.7750에 달러를 판매하는 의무가 있습니다.
시나리오 3 : GBP / USD가 약화되고 만기시 환율은 1.6500입니다 (1.6300은 거래 기간 동안 거래되지 않았습니다). 현물 시장에서 1.6500 달러를 팔 수 있습니다.
노출의 100 %에 대한 보호 제공 합의 된 한도액까지 유리한 환율 변동 혜택을 누릴 수 있습니다.
계약 기간 중 언제라도 제한 금리가 초과되거나 초과되면 최악의 (보호 된) 금리로 처리됩니다. 보호 금리는 항상 금리보다 덜 유리합니다.
신용 한도가 필요합니다. 통화 선도가있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
여분의 플러스를 전달하십시오.
이 구조로 인해 귀하는 지정된 보호 된 '최악의 경우'환율로 또는보다 유리한 환율로 사전 설정된 '가능한 최고'한도까지 외화를 판매 할 수 있습니다. 무역 기간 동안 언제든지 제한 환율이 초과되거나 초과되면 원래의 순방향 환율을 적용해야합니다. 추가 금액에 대해서는 프리미엄이 없습니다.
Forward Plus plus 계약을하려면 외화를 판매하고자하는 금액, 통화 금액, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다. 그런 다음 제한 속도를 알려드립니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
앞으로 추가 플러스가 작동하는 방법.
예를 들어 자료를 미국으로 수출하면 6 개월 후에 USD500,000을받을 예정입니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다. 1.7800의 최악의 경우 요금을받을 준비가되었음을 알려줍니다. 우리는 한계 환율 (시장 가격에 따라 달라질 수 있음)을 1.6550으로 계산합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 강화되고 계약 만기시 환율은 1.8100입니다. 1.7800 달러를 팔 수 있습니다.
시나리오 2 : 계약 기간 중 언제든지 GBP / USD가 약화되고 1.6550을 통해 거래됩니다. 1.7520에서 달러를 팔아야합니다.
시나리오 3 : GBP / USD가 약화되고 만기시 환율은 1.6700입니다 (1.6550은 계약 기간 동안 거래되지 않았습니다). 시장에서 1.6700 달러를 팔 수 있습니다.
노출의 100 %에 대한 보호 제공 합의 된 한도액까지 유리한 환율 변동 혜택을 누릴 수 있습니다.
거래가 진행되는 동안 제한 속도가 언제든지 초과되거나 초과되면 원래의 포워드 금리로 처리합니다. 보호 금리는 항상 포워드 금리보다 불리합니다.
신용 한도가 필요합니다. 통화 선도가있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
참여 앞으로.
이 구조는 전체 노출에 대한 보장 된 헤지를 제공하면서 통화 노출의 미리 결정된 부분에서 유리한 환율 움직임의 혜택을 누릴 수있게합니다. 참여 포워드에는 프리미엄이 없습니다.
참가 계약서를 작성하려면 외화를 판매하고자하는 금액, 통화 금액, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다. 그러면 잠재적으로 얻을 수있는 참여 수준을 알려 드리겠습니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
참여하는 포워드가 어떻게 작동하는지.
예를 들어 자료를 미국으로 수출하면 6 개월 후에 USD500,000을받을 예정입니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다. 당신은 1.7850의 최악의 속도를 받아 들일 준비가되어 있다고 알려줍니다. 그런 다음 참여도를 50 %로 계산합니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 강화되고, 만기일에 환율은 1.81입니다. 1.7850에 USD500,000을 판매 할 자격이 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 약세이고 만기의 환율은 1.6850입니다. 1.7850에서 250,000 달러를 팔아야합니다. 그러나 남은 250,000 달러는 현물 시장에서 1.6850으로 팔릴 수있다. 이것은 1.7350의 평균 비율을 줄 것이다.
노출의 100 %에 대한 보호 제공 총 노출의 일부분에 대해 유리한 통화 이동의 혜택을 누릴 수 있습니다.
보호받는 요금은 항상 순방향 요금보다 덜 유리할 것입니다.
신용 한도가 필요하지만 이것은 동등한 포워드보다 적습니다. 유동화 시장이있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
추적자 앞으로.
이 구조는 잠재적으로 무제한의 유리한 환율 움직임으로부터 이익을 얻을 수있는 능력으로 사전 합의 된 '최악의 경우'의 보호를 제공합니다. 추적기를 구입할 때 현금으로 지불 할 수수료는 없습니다.
추적기를 꺼내려면 외화를 판매하고자하는 금액, 통화 통화, 만료일 및 최악의 환율을 알려야합니다.
이 제품은 예제를 통해 가장 잘 설명됩니다.
추적기가 앞으로 어떻게 작동하는지.
예를 들어 자료를 미국으로 수출하면 6 개월 후에 USD500,000을받을 예정입니다.
6 개월 Forward rate는 1.7520입니다. 호의적 인 환율 움직임으로 이익을 얻고 싶지만이를 위해 프리미엄을 지불하기를 꺼립니다.
추적기는 USD를 1.7920의 최악의 경우 비율로 판매 할 수있는 보호 기능을 제공합니다. 그러나 만기일까지 순 유가가 1.7920보다 낮을 수는 없지만 현행 시장 세율에 4 센트를 더하여 HSBC에 USD500,000을 판매 할 의무가 있습니다.
시나리오 1 : GBP / USD가 강화되고 만기일에 환율은 1.8300입니다. 귀하는 1.7920의 보호 율로 달러를 판매 할 권리가 있습니다.
시나리오 2 : GBP / USD가 강화되고, 만기일에 환율은 1.7700입니다. 당신은 1.7920의 보호 비율을 처리 할 의무가 있습니다.
시나리오 3 : GBP / USD가 약화되고, 만기일에 환율은 1.6600입니다. 당신은 1.7000 (1.6600에 4 센트)을 지불해야합니다.
노출의 100 %를 보호합니다. 유리한 통화 이동 혜택을 누릴 수 있습니다.
보호받는 요금은 항상 순방향 요금보다 덜 유리할 것입니다.
신용 한도가 필요합니다. 통화 선도가있는 모든 통화 쌍에서 사용할 수 있습니다.
관련 서비스.
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추가 전달.
전방 추가 구조는 보호 된 보호 된 속도를 제공하면서도 사전 결정된 트리거 수준까지 유익한 움직임을 허용합니다. 트레이드 레벨이 거래 기간 동안 언제든지 충족되거나 초과되면, 예비 추가 보유자는 보호 된 금리로 거래해야합니다.
만료율이 방아쇠 수준과 보호 된 비율 사이 인 경우, 전진 액수의 보유자는 현물 환율로 거래 할 수 있습니다. 만료시 현물 환율이 보호되는 환율보다 불리한 경우, 예비 보유자는 보호 된 환율로 거래 할 수 있습니다. 전달 엑스트라는 일반적으로 제로 프리미엄 제품으로 구성됩니다.
포워드 엑스트라가 어떻게 작동하는지 예를 들어 보겠습니다.
영국에 기반을 둔 회사는 미국에서 재료를 수입하며 6 개월 만에 $ 500,000의 공급 업체를 지불해야합니다. & # 8217; 시각.
1. 요구 사항.
호의적 인 환율로 혜택을보고 싶습니다. 100 % 금리를 보장하기 위해 보험료를 기꺼이 지불합니다.
2. 현재 전달 속도.
6 개월 동안의 포워드 요금은 다음과 같습니다.
3. 해결책.
회사는 1.3200의 최악의 경우 비율을 수용 할 준비가되어 있습니다. 회사는 1.3800의 방아쇠 수준으로 앞으로 여분을 샀다. 포워드 엑스트라를 구매하는 회사는 옵션의 수명 기간 동안 GBP / USD 환율이 1.3800을 초과 할 것이라고 생각하지 않습니다.
가능한 시나리오는 세 가지입니다.
시나리오 1 :
불리한 시장 움직임.
GBP / USD가 약세. 계약 만기일에 환율은 1.2800입니다. 회사는 1.3200 달러를 살 권리가있다.
시나리오 2 :
유리한 시장 움직임 - 방아쇠 수준에 도달하지 않습니다.
GBP / USD가 강세입니다. 성숙 단계에서 환율은 1.3600입니다 (그러나 계약 기간 동안 트리거 수준 1.3800은 위반되지 않았습니다). 회사는 현물 시장에서 1.3600 달러를 살 수있다.
시나리오 3 :
호의적 인 시장 움직임, 방아쇠 수준을 통해서 무역.
GBP / USD는 옵션 계약 기간 중 언제든지 트리거 수준 1.3800을 통해 강화되고 거래됩니다. 회사는 1.3200 달러를 사야 할 의무가있다.
앞으로 추가의 장점.
회사 노출 100 %에 대한 보호 제공 회사가 호의적 인 통화 이동에서 미리 결정된 수준까지 전액 혜택을 누릴 수 있습니다.
앞으로 추가의 단점.
계약 기간 동안 트리거 수준이 언제든지 초과되거나 초과되면 회사는 보호 된 요금을 처리해야합니다 보호 된 요금은 일반적으로 순방향 요금보다 불리합니다.
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우리가 Forex 시장을 말할 때 우리는 보통 Spot FX 또는 Spot Forex 시장을 참조합니다. 스팟 FX는 수천 명의 인터 뱅크, 기관 투자가 / 거래자, 중개 회사 및 수백만 소매 상인으로 구성된 대형 창구 (OTC) 시장입니다. 이 시장은 Forex의 현금 시장을 나타냅니다. Spot FX 계약은 계약 후 2 일 이내에 정산되지만 현재의 글로벌 통화 가격을 기준으로합니다. 당신이 실제로 다른 하나를 판매하지 못하도록 통화를 구입하기 위해 지불하는 돈은 보통 중개 회사 인 시장 제작자가 조작 한 가격입니다.
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