옵션 전략 연구소
기본 및 옵션 전략 연구소의 가격 또는 변동성 예측을 입력하면 예측에 따라 잠재적으로 이익을 얻을 수있는 단일 및 복합 옵션 전략 목록이 반환됩니다.
옵션 전략 연구소를 열려면.
Mosaic 내에서 새 창 드롭 다운을 사용하여 옵션 분석을 선택한 다음 옵션 전략 연구소를 선택합니다. Classic TWS에서 Trading Tools 메뉴를 사용하여 Option Strategy Lab을 선택하십시오.
옵션 전략 연구소를 처음 열면 Strategy Scanner가 열리고 예측 데이터를 입력 할 수 있습니다.
옵션 전략 연구소를 채우려면
1. & # 160; 전략 스캐너에 기본 정보를 입력하십시오.
2. & # 160; 다음과 같은 예측을 정의하십시오.
현재와 선택한 마지막 거래일 사이의 범위입니다. 가격 또는 변동성 예측 드라이버. 가격 또는 변동성의 예측 된 행동. 다음에서 선택하십시오 : 상승 상승 범위 이동 최소한 이동 증가 및 단위 (값 또는 백분율 선택)
3. & # 160; 원하는 경우 Premium, Delta, Strike 또는 Last Trading Day로 결과를 필터링하십시오. 여러 필터를 선택하고 각 필터 내에서 여러 값을 정의 할 수 있습니다.
4. & # 160; 실험실을 채우려면 완료를 클릭하십시오.
주문 입력.
스캐너에서 선택된 전략이 Order Entry 패널을 채 웁니다. 새 전략을 선택할 때마다 Order Entry 패널이 다시 채워집니다.
패널 하단의 주문 입력 섹션에서 주문 매개 변수를 수정하고 제출을 클릭하여 전략을 교환하십시오. 주문을 제출하기 전에 차트 및 그래프를 사용하여 예측 기반 전략을 분석 할 수 있습니다.
스캐너의 전략 분석.
예측을 기반으로 스캐너는 예측이 정확할 경우 잠재적으로 수익을 낼 수있는 옵션 또는 복잡한 옵션 전략 목록을 반환합니다. 스캐너의 일부 필드는 다음과 같습니다.
Sharpe Ratio (샤프 비율) - 전략의 편차 단위당 초과 수익률 (위험 프리미엄)입니다.
Return / Risk Ratio - 최대 잠재 손실 대 최대 잠재 이득의 비율.
확률 이익 - 시장은 어떤 이득의 확률도 내포합니다.
최대 잠재 이득.
투자의 최대 잠재 이익.
최대 손실 가능성.
투자의 최대 손실 가능성.
Break Even Point - 전략을 깰 때 필요한 기본 가격.
모든 필드의 값 위로 마우스를 가져 가면 정의를 볼 수 있습니다. 공구 모양 설정 아이콘을 클릭 한 다음 항목 구성을 선택하여 더 많은 입력란을 추가하십시오.
가격 목표를 분석하십시오.
가격 목표 차트는 현재 기본 가격을 노란색으로 강조 표시하고 목표 가격을 예측치에 따라 빨간색으로 표시합니다.
파란색 음영 영역은 추정 가격 범위를 표준 편차로 나타냅니다. 만료 날짜를 변경하려면 점선을 드래그하십시오.
전략 실적을 비교하십시오.
스캐너에서 확인 된 각 전략은 비교 차트에 표시됩니다.
기본적으로 차트는 오늘 날짜로 설정되지만 예측에서 지정한 마지막 거래일 또는 오늘과 마지막 거래일 사이의 날짜를 선택할 수 있습니다.
전략 세부 사항.
성능 세부 사항 차트는 스캐너에서 선택한 옵션 또는 전략을 클로즈업하여 보여줍니다. 선택자를 사용하여 비교 카테고리를 변경하십시오.
마지막 거래일은 예측의 날짜에 의해 결정되며 실적 비교에서 날짜를 변경하거나 가격 목표 차트에서 날짜 행을 드래그하여 변경할 수 있습니다.
확률 연구소.
확률 연구소는 생각할 수있는 실용적인 방법을 제공합니다.
복잡한 수학이없는 옵션에 대해서.
이 페이지에서는 다음과 같은 개념을 소개합니다.
확률 분포 (PD)
이해할 수있는 첫 번째 개념은 확률 분포 (probability distribution, PD)입니다. 이것은 가능한 모든 미래 결과가 실현 될 확률 또는 확률을 가질 수 있다고 말하는 멋진 방법입니다. 경찰은 특정 결과에 대한 가능성을 정확하게 알려줍니다. 예 :
내년 11 월 22 일 홍콩의 일일 고온이 섭씨 21.00 ~ 22.00 일 확률은 얼마입니까?
우리는 지난 백 년 동안 11 월 22 일에 온도를 측정 할 수 있습니다. 수평선을 그 어서 16 ~ 30도 각도로 표시하고 각 1도 간격의 판독 값 수를 계산합니다. 각 간격의 수치는 미래가 과거와 같다고 가정 할 때 11 월 22 일에 그 간격에있을 확률입니다. 우리가 100 개의 수치를 읽었 기 때문에 그것은 그렇게 작동합니다. 그렇지 않은 경우 100을 곱하고 백분율을 얻기 위해 데이터 요소의 수로 나눠야합니다. 정확성을 높이려면 더 많은 포인트가 필요하므로 11 월 20 일에서 24 일까지 데이터를 사용할 수 있습니다.
해당 세그먼트의 데이터 요소 수에 해당하는 높이에서 각 1도 세그먼트에 걸친 수평선을 그립니다. 11 월 20 일부터 24 일까지의 데이터를 사용하면 더 많은 데이터와 정확도를 얻을 수 있지만 100을 곱하고 500으로 나누어야합니다.
이 수평선은 PD의 그래프를 구성합니다. 온도가 어느 한 간격으로 나타날 확률을 나타냅니다. 온도가 일정 수준 이하로 떨어질 확률을 알고 싶다면 그 수준 아래의 모든 부분에 모든 확률을 더해야합니다. 같은 방식으로 우리는 더 높은 온도의 확률을 알고 싶다면 레벨 이상의 모든 확률을 합산합니다.
따라서 그래프는 온도가 21 ~ 22 ℃ 일 확률이 15 %이고 22도 미만이 될 확률이 2 + 5 + 6 + 15 = 28 %이고 22도 이상이 100-28 일 확률을 나타냅니다 = 72 %.
모든 세그먼트의 확률 합계는 1.00까지 증가해야합니다. 즉, 해당 날짜에 홍콩에 약간의 기온이 발생할 가능성이 100 %입니다.
더 많은 데이터가 있다면 구간을 좁게 만들어 PD를보다 정확하게 만들 수 있습니다. 간격을 좁히면 수평선이 부드러운 종 모양의 곡선을 형성하는 점으로 줄어 들었습니다.
재고 가격.
미래의 온도 범위와 똑같은 방식으로 확률을 할당 할 수 있으므로 미래의 주가 또는 상품 또는 통화의 범위가 될 수 있습니다. 그러나 한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 온도가 해마다 같은 패턴을 따르는 것처럼 보이지만 근본적인 요소와 인간의 판단에 더 영향을받는 주가에 대해서는 그렇지 않습니다.
그래서 ABC의 가격이 11 월 22 일 21시에서 22시 사이가 될 확률은 얼마입니까? 홍콩의 온도보다 더 많은 정보에 근거한 추측이되어야합니다.
우리가 작업해야하는 정보는 현재 주식 가격, 과거에 어떻게 움직 였는지, 그리고 회사, 산업, 경제, 통화, 국제 무역 및 정치적 고려 사항 등의 전망에 관한 기본적인 데이터입니다. 주가에 대한 사람들의 생각.
미래 주가를 예측하는 것은 부정확 한 과정입니다. 미래 주가의 PD를 예측하는 것은 더 많은 융통성을 허용하거나 최소한 우리가 프로세스의 확률 적 특성을 더 잘 인식하게 만듭니다. 우리가 더 많은 정보와 통찰력을 가질수록 우리는 그것을 올바르게 이해할 가능성이 높습니다.
선택권은 어떻게 그들의 가격이 PD를 초래하는지 나타냅니다.
재고에 대한 Put 및 Call 옵션의 가격은 PD에 의해 결정되지만 재미있는 사실은 프로세스를 리버스 엔지니어링 할 수 있다는 것입니다. 즉, 옵션의 가격이 주어지면, 그 가격에 의해 암시 된 PD가 쉽게 도출 될 수있다. 방법을 알 필요가 없으며 다음 섹션으로 건너 뛸 수 있습니다. 그러나 여기에서 알고 싶으면 고등학생이 따라야 할 한 가지 방법이 있습니다.
주식 XYZ가 주당 약 500 달러를 거래하고 있다고 가정합니다. 옵션이 현재 한 달 후에 만료 될 때 가격이 510에서 515 사이가 될 확률은 얼마입니까? 510 통화료는 6.45 달러이고 515 통화료는 4.40 달러 거래라고 가정합니다. 510 통화를 구매하고 515 통화를 판매하고 $ 2.05를 지불 할 수 있습니다.
만료 시간에 주식이 510 이하인 경우 $ 2.05를 잃게됩니다. 510에서 515 사이의 경우 510 달러에서 손실의 평균은 2.05 달러이며 이득을 얻습니다.
515 $ 2.95 또는 0.45 $ 515 이상이면 $ 2.95입니다.
또한 우리가 이전에 주식이 510 미만인 확률은 56 % 또는 0.56 *이라고 계산했다고 가정합니다.
옵션이 "상당히"가격이 매겨지면 (즉, 시장 PD가 맞으면 손익이 나지 않음), 0.56 * -2.05 + X * 0.45 + Y * 2.95 = 0 여기서 X는 주식의 확률 510과 515 사이에 있고 Y = 515보다 높을 확률.
발생 가능한 모든 가격은 100 %의 확률을 가지므로 0.56 + X + Y = 1.00은 X에 대해 0.06을, Y에 0.38을 제공합니다.
* 전체 PD를 계산하려면 최저 파업에서 시작해야하며 그 가격보다 낮은 확률을 추측해야합니다. 그것은 작은 숫자 일 것이므로 너무 큰 오류를 범하지 않을 것입니다.
당신이 이것을 멀리 읽은 적이 있다면 당신은 또한 당신이 어떤 전화의 가격을 도출 할 수 있는지 또는 PD로부터 받는지에 관심이있을 것입니다.
통화의 경우 각 세그먼트의 중간에 주가를 파업 가격보다 높게 설정하고 파업 가격을 뺀 결과에 해당 세그먼트에서 가격이 상승 할 확률을 곱할 수 있습니다. 꼬리 끝 부분에 대해서는 작은 확률로 추측해야하며 높은 파업보다 약 20 % 높은 가격을 사용해야합니다. 모든 결과를 합산하면 통화 가격이 제공됩니다.
puts의 경우 파업 아래의 각 간격의 중간에 주가를 취하고 파업에서 파산을 뺀 후 확률을 곱합니다. 마지막 세그먼트의 경우 0과 가장 낮은 스트라이크 사이에서 가장 낮은 스트라이크의 2/3을 사용하고 확률을 추측합니다. 다시 말하지만, 모든 결과를 합쳐서 풋의 가격을 얻으십시오.
어떤 사람들은 이것들이 모두 매우 엉뚱한 근사치라고 말할 수 있습니다. 예, 그것은 가격 예측의 본질입니다. 그것들은 엉성함과 다름 아닌 척척의 의미가 없다. 모두가 추측하고 있습니다. 아무도 모른다. 복잡한 모델을 사용하는 컴퓨터 괴짜들은 매우 정밀한 계산을하기 위해 초심자로 보이지만, 사실은 아무도 그 가능성을 알지 못하며 상황에 대한 당신의 이해를 바탕으로 한 귀하의 교육받은 추측은 과거의 역사 통계를 기반으로 한 것보다 낫습니다.
우리는이 토론에서 관심의 효과를 무시하고 있음에 유의하십시오. 우리는 옵션을 일찍 행사하여 더 가치있게 만들 수 있다는 사실을 조정하고 있습니다. 전체 PD를 계산할 때, 이 추가 값은 설명 될 필요가 있지만 deep-in-the-money 옵션에 대해서만 중요합니다. 고가의 경우 PD를 계산하는 호출을 사용하고 저렴한 가격의 PD를 계산하기 위해 put을 사용하면이 문제를 피할 수 있습니다.
마켓과 당신의 견해에 의해 암시 된 PD.
대부분의 주식에 대한 Put 및 Call이 옵션 시장에서 거래되는 것을 감안할 때, 우리는 지배적 인 옵션 가격에 의해 암시 된 것처럼 해당 주식에 대한 PD를 계산할 수 있습니다. 나는 이것을 "시장의 PD"라고 부른다. 옵션 바이어와 판매자의 합의에 의해 도착한 것이기 때문에, 많은 사람들이 그 의미를 알지 못한다고해도 말이다.
시장의 묵시적 PD 곡선의 그래프에서 가장 높은 점은 현재 주가와이자에서 배당금을 뺀 값에 가깝습니다. 그리고 거기에서 어느 방향으로 가든 처음에는 천천히, 다음으로는 더 빠르게, 그리고 다시 천천히, 접근하고 있지만 결코 0에 도달하지는 않습니다. Forward Price는 확률 분포에 의해 암시 된 만료 시점의 예상 가격입니다.
더 큰 버전을 보려면 위의 이미지를 클릭하십시오.
약간 더 높은 가격은 약간 낮은 가격보다 높은 확률을 가지며 훨씬 더 높은 가격은 거의 0보다 작은 확률을 갖는 것을 제외하고는 곡선이 거의 대칭입니다. 가격이 상승하는 경향이 있기 때문에 가격이 급격히 떨어지는 경향이 있으며 모든 조직에서 재앙적인 사건이 발생할 가능성이 있기 때문입니다.
확률 실험실에서는 옵션이 나열된 주식 또는 상품에 대해 현재 시장에서 유행하는 옵션 가격을 사용하여 계산 한 PD를 볼 수 있습니다. 기호를 입력하기 만하면됩니다.
PD 그래프는 옵션 입찰가로 변경되며 거래소에서 변경을 제공합니다. 그 간격으로 끝나는 가격이 시장이 제시 한 예상치보다 높거나 낮을 것이라고 생각하면 어떤 간격으로도 수평 막대를 잡고 위 또는 아래로 움직일 수 있습니다. 바를 움직이 자마자 다른 모든 바가 동시에 움직이게됩니다. 더 먼 바가 반대 방향으로 움직이면 모든 확률은 1.00까지 증가해야합니다. 또한 시장의 경찰은 빨간색으로 표시되고 재설정 버튼을 통해 모든 낙서를 없앨 수 있습니다.
시장은 합병이나 인수와 같은 결정적인 기업 활동이 진행되지 않는 한 모든 PD가 과거 결과의 통계적 평균에 가깝다고 가정하는 경향이 있습니다. 시장이나 특정 주식, 산업 또는 상품의 내용을 따르는 경우에는 동의하지 않을 수 있습니다. 때로는 특정 이벤트가 발생할 가능성에 대해 다른 시각을 가질 수 있으며 따라서 가격이 어떻게 진화 할 수 있습니다. 이 도구는 설명하고 그래픽으로 표현하고 표현을 교환 할 수있는 기능을 제공합니다. 시장의 PD와는 다른 PD의 견해가 없다면 시장 거래로 인한 거래가 0이 될 것으로 기대 (거래 비용 감소)하기 때문에 거래를해서는 안됩니다. 가능한 각 결과 (각 기간의 손익 또는 손실)에 관련 확률을 곱한 값은 통계적으로 기대 수익이며 시장 PD의 경우 모든 거래에 대해 0입니다. 실제 거래를 선택하고 예상 이익을 계산하여 자신에게 증명할 수 있습니다. 따라서, 당신이 이익을 기대하면서 거래를 할 때마다, 당신은 시장의 PD가 틀리며 당신의 말이 맞다고 내기를 취하고 있습니다. 이 사실을 알고 있든 그렇지 않든 사실이기 때문에, 이 도구를 사용하여 자신이하는 일을 잘 알고 스킬을 연마 할 수 있습니다.
최고의 거래와 그들의 잠재적 인 결과.
아래의 배포 막대를 드래그하여 PD와 함께 게임하십시오. 귀하의 PD에서 유리한 성과를 거둘 수있는 조합 거래를 표시합니다. 최대 2 개, 3 개 또는 4 개의 옵션 레그의 조합 인 "최적의 거래"를보고 싶은지 여부를 지정할 수 있습니다. 우리는 3 가지 최고의 조합 거래를 예상 예상 이익, Sharpe 비율, 순 차감 또는 대변, 이익 확률, 최대 이익 및 최대 손실 및 각 거래의 관련 확률, PD 및 마진 요구 사항과 함께 표시합니다.
가장 좋은 거래는 Sharpe 비율이 가장 높은 거래이거나 기대 이익과 결과의 변동성이 가장 높은 거래입니다. 예상 이익은 모든 가격에서 귀하가 정의한 관련 확률을 곱한 손익의 합계로 정의됩니다. 아래쪽 그래프에는 무역 및 각 가격대에 해당하는 관련 확률로부터 예상되는 손익을 볼 수 있습니다.
아래의 대화식 그래프는 고객이 사용할 수있는 실시간 Probability Lab 응용 프로그램의 원시 시뮬레이션입니다. 마찬가지로 "최고의 거래"는 설명의 목적으로 만 표시됩니다. 실제 응용 프로그램과 달리 배포시 최적화되어 있지 않습니다.
거래 신청서의 거래가 마음에 들면 수량을 늘리고 주문을 제출할 수 있습니다.
무료 확률 연구소.
이 도구의 후속 릴리스에서는 구매 기록, 델타에 대한 균형 조정, 만료 조합 등록, 만료 포지션 롤 포워드 및 확률 연구소 개선에 대해 다룰 예정입니다.
이 대화 형 도구로 놀아주세요. 이렇게하면 옵션 가격 책정 및 소위 "옵션 시장에 대한 느낌"에 대한 이해가 심화 될 것입니다.
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무역 연구소 커리큘럼.
교육자는 학생들을위한 과제물과 프로젝트를 만듭니다.
우리 플랫폼에서의 실제 거래 경험.
콘텐츠를 특정 클래스에 맞게 조정하십시오. 예를 들어, 재무 및 무역 학생들은 우리 플랫폼에 내장 된 주문 유형 및 알 고, 마켓 스캐너 및 기본 분석 기능을 사용하여 공부하고 연습 할 수 있습니다. 샘플 할당을 시작하고 특정 클래스에 대한 고유 한 과제를 작성하십시오.
무료 웹 세미나 및 준비된 웹 세미나 테스트를 통해 학생들의 학습을 향상시킬 수 있습니다. 트레이더 스 대학에서 제공하는 짧은 비디오, 투어 및 대화 형 과정을 수업 계획에 통합하십시오.
샘플 할당 및 리소스.
알고리즘, 양적 금융, 컴퓨터 과학, 기계 학습.
경제 및 금융.
주식 거래 샘플 할당 및 자원.
IB 트레이딩 플랫폼 기본.
다양한 IB 교육 자료를 사용하여 데스크탑, 브라우저 기반 및 모바일의 세 가지 거래 플랫폼 중 하나 이상에 익숙해 지도록 학생들에게 안내하십시오. 특정 과제는 학생들의 거래 플랫폼에 대한 일반적인 지식을 테스트 할 수 있으며 퀵 스타트 가이드, 사용자 가이드 또는 웹 세미나의 내용을 기반으로 구성 될 수 있습니다.
할당.
트레이더 워크 스테이션.
마켓 메이커가 설계 한 TWS 데스크탑 거래 플랫폼의 기본 사항에 대해 알아보십시오.
선적 서류 비치.
웹 세미나.
간단한 브라우저 기반 플랫폼의 기본 사항에 대해 알아보십시오.
선적 서류 비치.
모바일 TWS.
휴대 전화 또는 태블릿에서 모바일 플랫폼의 기본 사항을 익히십시오.
선적 서류 비치.
웹 세미나.
재고 주문.
학생들에게 기본 및 고급 주문을함으로써 거래의 기초를 배우도록 학생들에게 지시하십시오.
할당.
기본 주문.
최소한 세 가지 기본 재고 주문 유형을 배치하십시오. 예를 들어, 시장, 제한 및 중지 주문.
주문 유형 페이지.
선적 서류 비치.
참고 자료.
고급 재고 주문.
학생들에게 최소한 세 가지의 다른 고급 재고 주문 유형을 배치하도록 학생들에게 지시하십시오. 예 : 모두 또는 없음 (AON), 대괄호 및 조건부 주문.
주문 유형 페이지.
선적 서류 비치.
짧은 판매.
학생들에게 짧은 판매 주문을하십시오.
할당.
시장 데이터 필드.
짧은 판매 시장 데이터 필드를 Classic TWS에 추가하십시오.
선적 서류 비치.
항복 최적화 도구.
TWS에서 Yield Optimizer 도구를 사용하면 부족한 주식을 팔기 전에 차용 비율을 비교할 수 있습니다.
선적 서류 비치.
추가 참조.
진술 및 거래 확인.
학생들에게 그들의 일상 활동 진술과 거래 확인 보고서를 확인하도록하십시오. 할당에는 기본 명령문 실행 및 분석이 포함될 수 있습니다. 사용자 정의 문 작성, 실행 및 분석, 거래 확인 보고서 실행 및 분석.
명세서 및 거래 확인 보고서는 계정 관리에서 사용할 수 있습니다.
할당.
진술.
기본 명세서를 실행하고 커스터마이징 된 명세서를 작성하여 직위, 현금 잔액, 거래 등 계정 활동에 대한 자세한 정보를보십시오.
보고 사용자 안내서.
무역 확인 보고서.
거래 확인 보고서를 실행하여 거래 확인서를 자산 클래스별로 확인하십시오.
보고 사용자 안내서.
마켓 스캐너.
학생들에게 마켓 스캐너를 사용하여 시장에서 실적이 우수한 주식 계약을 쉽고 빠르게 검색하도록하십시오. 가능한 과제는 다음과 같습니다 :
여러 제품을 스캔하십시오. 미국 주식에 대한 최고 계약을 스캔하십시오. 널리 사용되는 스캔 매개 변수 중에서 선택하십시오. 사용자 정의 검사 작성 - 변수, 필터 및 매개 변수를 사용하여 고유 한 완전 사용자 정의 검사를 작성할 수 있습니다. 스캔 결과에서 직접 주문을 제출하십시오.
할당.
TWS 마켓 스캐너.
Market Scanner 샘플 할당에 대해서는 위의 글 머리 기호 목록을 참조하십시오.
TWS 사용자 안내서.
WebTrader.
Market Scanner 샘플 할당에 대해서는 위의 글 머리 기호 목록을 참조하십시오.
WebTrader 사용자 가이드.
Market Scanner 샘플 할당에 대해서는 위의 글 머리 기호 목록을 참조하십시오.
마켓 스캐너 문서.
마진에 주식 거래.
학생들에게 마진 요구 사항을 숙지하고 자신의 계좌에 대한 마진 요구 사항을 모니터링하는 방법을 알려주십시오.
할당.
마진에 대해 배우기.
마진에 대한 주식 거래의 기본 원칙을 배우십시오.
IB 웹 사이트.
주식을 포함한 모든 자산 클래스의 세부 개요 및 특정 마진 요구 사항을 포함합니다. 마켓 스캐너.
여유.
인터랙티브 투어.
모니터 증거금 요구 사항.
마진 요구 사항을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오.
TWS 사용자 안내서.
미국 주식위원회.
학생들에게 커미션을 익히도록 지시하십시오.
할당.
IB의 주식위원회.
IB의 주식 수수료 및 기타 관련 가격 정보를 검토하십시오.
옵션 거래 샘플 할당 및 리소스.
옵션 개요.
학생들에게 옵션에 대한 개요를 제공하십시오.
할당.
옵션에 대해 알아 보려면 교육 자료를 사용하십시오 ..
대화 형 코스.
옵션 주문.
학생들은 옵션 주문을함으로써 거래 옵션을 배울 수 있습니다.
할당.
변동성 주문을 사용하여 옵션 거래를 제출하십시오.
선적 서류 비치.
전략 작성기.
학생들에게 Mosaic의 Strategy Builder를 사용하여 옵션 체인 디스플레이에서 옵션 콤보 주문을 신속하게 작성하도록 학생들에게 안내합니다.
할당.
빌드 옵션은 옵션 체인 디스플레이에서 직접 주문을 결합합니다.
TWS 사용자 안내서.
OptionTrader.
OptionTrader는 TWS의 견고한 거래 도구로, 기초에 대한 옵션을보고 거래 할 수 있습니다. 학생들에게 OptionTrader를 사용하여 나열된 작업을 수행하게하십시오.
할당.
옵션 체인로드 역사적으로 휘발성 인 주식에 대한 계단 설정 옵션 주문 생성 및 관리.
TWS 사용자 안내서.
옵션 전략 연구소
학생들에게 옵션 전략 연구소 (Option Strategy Lab)를 사용하여 가격 또는 변동성 예측에 기반한 간단하고 복잡한 다중 레그 옵션 주문을 작성하고 제출하도록 학생들에게 안내합니다.
할당.
자신의 가격 또는 변동성 예측을 기초로 전략 목록을 생성하십시오. 프리미엄, 델타, 파업 및 / 또는 만료별로 결과를 필터링하십시오. 각 전략에 대해 스캐너 결과의 잠재적 손익과 위험 / 수익률 비율을 확인하십시오.
선적 서류 비치.
휘발성 연구소.
Volatility Lab은 거래자가 우수한 거래 기회를 발견 할 수 있도록 돕기 위해 고안된 9 가지 변동성 도구를 포괄적으로 포함하고 있습니다. 학생들에게 휘발성 연구소 (Volatility Lab)를 사용하여 아래 나열된 작업을 수행하게하십시오.
할당.
옵션 시장이 과거의 움직임을 기반으로 주식의 미래 방향에 대해 예측하고있는 것을 측정하고 봅니다. 한눈에 한 통화를보고 사용 가능한 만료 기간에 미결제를 두어 거래자의 위치를 파악할 수 있습니다.
선적 서류 비치.
확률 연구소.
Probability Lab은 Interactive Brokers의 설립자 인 Thomas Peterffy가 창안했습니다. 복잡한 수학없이 옵션을 생각할 수있는 실용적인 방법을 제공하며 옵션 전략의 분석 및 관리를 최적화하도록 설계되었습니다. 학생들에게 아래에 열거 된 일들을 수행하게하십시오.
할당.
다음 개념을 검토하십시오.
확률 분포 (PD) 주가의 성격 옵션 가격에서 PD를 계산하고 그 반대의 경우도 PD가 암시하는 시장과 자신의 의견 최상의 거래와 잠재적 결과.
선적 서류 비치.
위젯.
옵션 포트폴리오.
TWS 옵션 포트폴리오 도구를 사용하여 학생들이 그리스어 위험 요소 차원에서 포트폴리오의 위험 프로필을 조정할 수 있도록 돕습니다. 학생들에게 아래에 열거 된 일들을 수행하게하십시오.
할당.
목표를 설명하고 조건을 지정함으로써 Delta, Gamma, Vega 또는 Theta에서 목표를 달성하는 가장 비용 효율적인 방법을 찾으십시오.
선적 서류 비치.
추가 참고 자료.
마켓 스캐너 - 옵션.
학생들에게 TWS Market Scanners를 사용하여 시장에서 가장 실적이 우수한 옵션 계약을 쉽고 빠르게 스캔하도록하십시오.
할당.
여러 제품을 스캔하십시오. 미국 옵션에 대한 최고 계약을 검색하십시오. 널리 사용되는 스캔 매개 변수 중에서 선택하십시오. 사용자 정의 검사 작성 - 변수, 필터 및 매개 변수를 사용하여 고유 한 완전 사용자 정의 검사를 작성할 수 있습니다.
TWS 사용자 안내서.
마진에 대한 거래 옵션.
학생들에게 옵션에 대한 마진 요구 사항을 숙지하고 자신의 계좌에 대한 마진 요구 사항을 모니터링하는 방법을 알려주십시오.
할당.
마진에 대해 배우기.
마진에 대한 거래 옵션의 기초를 배우십시오.
IB 웹 사이트.
옵션을 포함하여 모든 자산 클래스에 대한 자세한 개요 및 특정 마진 요구 사항을 포함합니다.
인터랙티브 투어.
모니터 증거금 요구 사항.
TWS 사용자 안내서.
미국 옵션위원회.
학생들에게 옵션위원회와 친숙해 지도록 지시하십시오.
할당.
학생들이 IB의 옵션위원회 및 기타 적절한 가격 책정 정보를 검토하도록 격려하십시오.
옵션 위젯.
IB는 옵션 분석을 위해 설계된 두 개의 위젯을 제공합니다. 학생들에게 옵션 수업 계획의 일부로 위젯을 사용하도록 안내하십시오.
할당.
Options Pricing Calculator Widget은 "what-if"유형 분석을 사용하여 옵션 가격을 책정 할 수있는 무료 다운로드 도구입니다. 옵션 전략 위젯을 통해 투자자는 옵션 및 주식 거래에 대한 이해에 도움이 될 수있는 다양한 옵션 조합의 수익 및 손실 프로파일을 볼 수 있습니다. 위젯은 무료로 다운로드 할 수있는 도구이며, 기본 보안을 추측하거나 현재 소유하고있는 보안상의 불리한 움직임을 헤지하기 위해 옵션 및 옵션 조합을 사용하는 방법을 더 잘 이해하고자하는 투자자가 사용할 수 있습니다.
여기에서 위젯을 사용할 수 있습니다.
추가 참고 자료.
할당.
학생들에게이 자료를 배경으로 제공하십시오.
여기에서 위젯을 사용할 수 있습니다.
선물 거래 샘플 할당 및 자원.
선물 상품.
IB를 통해 제공되는 선물 상품에 익숙해 지도록 학생들에게 지시하십시오.
할당.
상인 CME 주요한 제품.
주식 인덱스, 농업, 금리, 에너지.
예를 들어 학생은 다음과 같은 미래를 거래 할 수 있습니다.
CL - 경질유 원유 선물 NYMEX ES - E-Mini S & P 500 YM - 소형 다우 존스 산업 평균 $ 5 NQ - Emini NASDAQ 100 GE - Eurodollar ZC - 옥수수.
선물 제품 웹 페이지 - CME Group 선물.
SpreadTrader.
SpreadTrader는 한 화면에서 선물 스프레드를 쉽고 빠르게 관리 할 수 있도록 도와줍니다.
할당.
하나의 화면에서 미래에 대한 일정 스프레드를 만들고 관리 할 수 있습니다.
그들은 주문되기 전에 모든 주문의 증거금 영향을 확인할 수 있습니다.
선적 서류 비치.
Trading Futures.
학생들에게 선물 주문을하여 거래 선물에 대해 배우도록하십시오.
할당.
선물 주문. 예를 들어 정지 제한 주문을하십시오. 학생들은 주문을 제출하기 전에 마진 영향 값을 볼 수 있습니다.
TWS 사용자 안내서.
시장 스캐너 - 선물.
학생들에게 TWS Market Scanners를 사용하여 최고 실적의 선물 계약에 대한 시장을 쉽고 빠르게 검색하십시오.
할당.
여러 제품을 스캔하십시오. 미국 선물에 대한 최고 계약을 스캔하십시오. 널리 사용되는 검사 매개 변수 중에서 선택하십시오. 사용자 정의 검사 작성 - 변수, 필터 및 매개 변수를 사용하여 고유 한 완전 사용자 정의 검사를 작성할 수 있습니다.
TWS 사용자 안내서.
모니터 증거금 요구 사항.
증거금 요구 사항을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오.
TWS 사용자 안내서.
마진 거래 선물.
학생들에게 선물에 대한 마진 요구 사항을 숙지하고 자신의 계좌에 대한 마진 요구 사항을 모니터하는 방법을 알려주십시오.
할당.
마진에 대해 배우기.
선물 거래의 기초에 대해 알아 봅니다.
TWS 사용자 안내서.
IB 웹 사이트.
주식을 포함한 모든 자산 클래스의 세부 개요 및 특정 마진 요구 사항을 포함합니다.
모니터 증거금 요구 사항.
마진 요구 사항을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오.
TWS 사용자 안내서.
미국 선물위원회.
학생들에게 커미션을 익히도록 지시하십시오.
할당.
IB의 선물위원회 및 기타 관련 가격 정보를 검토하십시오.
추가 자료.
IB 웹 사이트.
추가 참고 자료.
할당.
Interactive Brokers Group 거래자 및 시장 참가자의 글로벌 시장 논평 인 IB의 Traders 'Insight에서 최신 Futures 관련 기사를 읽으십시오.
IB가 CME Group 및 ICE Futures와 함께 이벤트를 공동 후원 한 추가 웨비나 기록을보십시오.
Industry-Sponsored Tab (스폰서 필터 드롭 다운에서 CME 또는 ICE 선물 선택)
외환 거래 샘플 할당 및 리소스.
Forex 개요.
외환 거래에 대한 개요를 학생에게 제공하십시오.
할당.
외환 시장.
투자자들이 통화 시장 참여자의 성격과 필요성을 인식하고 전세계의 가장 큰 거래 시장을 창출하기 위해 다양한 외환 상품이 어떻게 개발되었는지를 알 수 있도록 설계된 Forex Market 101 Tour를 살펴보십시오.
외환 시장 대화 형 코스.
FXTrader는 외환 시장을 거래하기 위해 IB 설계 도구와 최적화 된 거래 인터페이스를 제공합니다.
할당.
사용 가능한 모든 통화를 거래하십시오.
학생들은 통화 파생 상품 (선물 또는 옵션)으로 포지션을 헤지하고 싶어 할 수 있습니다. 예를 들어, CME forex 선물 거래.
선적 서류 비치.
외환 주문 유형.
학생들에게 Forex 주문 방법을 지시하십시오.
할당.
Forex 주문. 예를 들어, 정지 제한 주문 배치 연습. 학생들은 IB의 기본 트리거 방법론을 사용하거나 자체 맞춤형 트리거 방법을 구성 할 수 있습니다.
웹 사이트.
마진 거래 Forex.
학생들에게 옵션에 대한 마진 요구 사항을 숙지하고 자신의 계좌에 대한 마진 요구 사항을 모니터링하는 방법을 알려주십시오.
할당.
마진에 대해 배우기.
마진에 대한 외환 거래의 기본 원칙을 배우십시오.
TWS 사용자 안내서.
IB 웹 사이트.
주식을 포함한 모든 자산 클래스에 대한 세부 개요 및 특정 마진 요구 사항을 포함합니다.
모니터 증거금 요구 사항.
마진 요구 사항을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오.
TWS 사용자 안내서.
외환위원회.
학생들에게 커미션을 익히도록 지시하십시오.
할당.
IB의 Forex 수수료 및 기타 관련 가격 정보를 검토하십시오.
IB 웹 사이트.
추가 참고 자료.
할당.
Interactive Brokers Group 거래자 및 시장 참가자의 글로벌 시장 논평 인 IB의 Traders 'Insight에서 최신 Forex 관련 기사를 읽고 Forex Holiday Calendar를 검토하십시오.
알고리즘, 양적 금융, 컴퓨터 과학 및 기계 학습 샘플 할당 및 리소스.
학생들은 독점적 인 API (Application Program Interface)를 사용하여 자신이 선호하는 프로그래밍 언어 또는 프로토콜로 자신의 자동화 된 규칙 기반 거래 응용 프로그램을 만들 수 있습니다.
할당.
API가 지원하는 프로그래밍 언어를 선택하십시오.
Java - 가장 많이 사용되는 API 기술. 파이썬; (C #) - 지원되는 모든 언어로 C # 라이브러리를 사용할 수 있습니다. C ++ (POSIX 호환); ActiveX - ActiveX 컨트롤을 Excel 및 Matlab과 같은 다른 프로그램에 통합합니다. DDE - Excel 샘플 응용 프로그램을 사용하여 시작하거나 DDE 인식 프로그램을 시작할 수 있습니다.
학생들은 그들의 시스템이 어떻게 작동 할 것인지, 시장 진입 및 탈출 방법 등을 설명해야합니다.
개요 및 소프트웨어.
API 안내서.
API 가이드를 사용하여 애플리케이션 프로그램 인터페이스에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
할당.
API 참조 가이드와 더불어 일련의 시작 안내서도 제공합니다.
API 참조 가이드에는 자습서 API가 포함되어 있습니다. Java 시작 안내서 API C # 시작 안내서 API DDE 시작 안내서 API Active X 시작 설명서.
학생들에게 마진 요구 사항을 숙지하고 자신의 계좌에 대한 마진 요구 사항을 모니터링하는 방법을 알려주십시오.
할당.
마진에 대해 배우기.
마진 거래의 기본 원칙을 배우십시오.
IB 웹 사이트.
주식을 포함한 모든 자산 클래스의 세부 개요 및 특정 마진 요구 사항을 포함합니다.
모니터 증거금 요구 사항.
마진 요구 사항을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오.
TWS 사용자 안내서.
추가 참고 자료.
할당.
제품 및 Exchange 리스팅.
제품 및 Exchange 목록 페이지를 검토하십시오.
경제 및 금융 샘플 할당 및 리소스.
거래 플랫폼.
다양한 IB 교육 자료를 사용하여 데스크탑, 브라우저 기반 및 모바일의 세 가지 거래 플랫폼 중 하나 이상에 익숙해 지도록 학생들에게 안내하십시오.
특정 과제는 학생들의 거래 플랫폼에 대한 일반적인 지식을 테스트 할 수 있으며 퀵 스타트 가이드, 사용자 가이드 또는 웹 세미나의 내용을 기반으로 구성 될 수 있습니다.
할당.
데스크탑 - Trader Workstation.
마켓 메이커가 설계 한 TWS 데스크탑 거래 플랫폼의 기본 사항에 대해 알아보십시오.
선적 서류 비치.
웹 세미나.
브라우저 기반 - WebTrader.
간단한 브라우저 기반 플랫폼의 기본 사항에 대해 알아보십시오.
선적 서류 비치.
모바일 - 모바일 TWS.
휴대 전화 또는 태블릿에서 모바일 플랫폼의 기본 사항을 익히십시오.
선적 서류 비치.
웹 세미나.
주문 유형.
학생들에게 적어도 세 가지 기본 재고 주문 유형을 배치하도록하십시오. 예를 들어, 시장, 제한 및 중지 주문.
할당.
Google 플랫폼에서 제공되는 60 가지가 넘는 개별 주문 유형 및 알 고를 검토하십시오.
주문 유형 페이지.
선적 서류 비치.
거래자 용어집.
Traders 'Glossary는 거래 조건 및 두문자어의 포괄적 인 목록입니다.
할당.
일반 거래 및 IB 용어를 학습 할 때 참조 용으로이 온라인 용어집을 사용하십시오.
주문 유형 페이지.
진술 및 거래 확인.
학생들에게 그들의 일상 활동 진술과 거래 확인 보고서를 확인하도록하십시오. 할당에는 기본 명령문 실행 및 분석이 포함될 수 있습니다. 사용자 정의 문 작성, 실행 및 분석, 거래 확인 보고서 실행 및 분석.
명세서 및 거래 확인 보고서는 계정 관리에서 사용할 수 있습니다.
할당.
진술.
기본 명세서를 실행하고 커스터마이징 문을 만들어 위치, 현금 잔액, 거래 등 계정 활동에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
보고 사용자 안내서.
무역 확인 보고서.
거래 확인 보고서를 실행하여 거래 확인서를 자산 클래스별로 확인하십시오.
보고 사용자 안내서.
여유.
학생들에게 옵션에 대한 마진 요구 사항을 숙지하고 자신의 계좌에 대한 마진 요구 사항을 모니터링하는 방법을 알려주십시오.
할당.
마진에 대해 배우기.
마진에 대한 주식 거래의 기본 원칙을 배우십시오.
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주식을 포함한 모든 자산 클래스의 세부 개요 및 특정 마진 요구 사항을 포함합니다.
모니터 증거금 요구 사항.
마진 요구 사항을 모니터링하는 방법에 대해 알아보십시오.
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기술 분석.
기술적 분석은 금융 상품의 매매에서 독점적으로 생성 된 데이터의 연구 및 분석을 통한 시장 예측입니다.
할당.
우리의 자원을 사용하여 기술 분석에 대해 알아보십시오.
행동.
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마켓 스캐너 - 옵션.
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